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入出金から登録しよう!

自動記帳を行う(マネーツリー取込)

銀行口座やクレジットカードから入出金情報を自動的に取込む方法を説明します。

STEP 1 準備

自動記帳を行う前に、『口座・クレジット登録のページ』を参考に記帳に使用する口座・クレジットカードを登録します。

※なお、ネットバンキングにご登録されている口座のみ対応しています。

STEP 2 取込

メインメニューから【入出金】、サブメニューから【自動記帳】を選択します。

自動記帳する銀行もしくはクレジットカードを①から選択して、「②マネーツリー取込」をクリックします。

新規ビットマップ イメージ (2)

※「③CSV取込」をクリックすると、CSVファイルから記帳することができます。
詳しくは『自動記帳を行う(CSV取込)』をご参考ください。
※「④口座クレジット設定」で『口座・クレジットを設定する』に移動します。

STEP 3 登録

取り込まれたデータが一覧で表示されます。抜けている項目を入力し、「登録」ボタンをクリックして登録します。取り込みたいデータすべてを登録します。

0831

  • 取込一覧:表示する取引の状態を指定します。取込み直後は未処理に分類されます。
  • 一括登録・一括除外:チェックを入れた取引を一括で登録または除外します。
  • 内容一括コピー:内容(お取引先)を一括でコピーし、内容(摘要)に反映させます。
  • 辞書再適用:未処理一覧上で辞書機能を適用します。同じ「内容(お取引先)」があった際に内容(摘要)、科目、税区分が自動で入ります。
  • キャプチャ
    内容(摘要)、科目を入力して「登録」ボタンをクリックします。仕訳登録後「辞書再適用」をクリックします。

    キャプチャ1
    「はい」で進みます。

    キャプチャ2
    同じ内容(お取引先)に取込み済みの内容(摘要)、科目、税区分がコピーされます。

  • 内容(摘要):内容を入力します。
  • 科目:科目を選択します。
  • 税区分:税区分を選択します。
  • 詳細:詳細を表示します。こちらから、複合仕訳で登録することも可能です。
    ※詳細で登録した場合、摘要辞書には登録されません。
    0810
  • 登録:入力した内容を登録します。口座取り込みの時は預金入力へ、クレジットカード取り込みの時はクレジット入力に登録されます。

電話サポート

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<p>お問い合わせの前に、ぜひ<a href="http://hybrid-k.com/help/faq/" target="_blank">『FAQ よくある質問』</a>をご確認ください。<br />
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<p>※以下の内容は、電話サポート対象外とさせていただいていますのでご注意ください。</p>
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<li>税務や経理などの処理、仕訳方法などの会計処理に関するお問い合わせ</li>
<li>他社のソフトウェアに関するお問い合わせ</li>
<li>ネットワーク関係およびお使いのPCに関するお問い合わせ</li>
</ul>
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