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決算をしよう!

振替伝票を作成する

振替伝票は、借方貸方の科目が固定されておらず、いずれの勘定科目も任意に入力できるものです。

STEP1 メニュー選択

振替伝票は下記どちらかの方法で作成できます。
・メインメニューから【入出金】、サブメニューから【振替伝票】を選択します。
日々の仕訳において、現金入出を伴わない取引などの仕訳を振替伝票で処理することが出来ます。・メインメニューから【決算】、サブメニューから【振替伝票】を選択します。
決算仕訳において、買掛金の未払金への振替などの仕訳を振替伝票で処理することが出来ます。

STEP2 取引内容の入力

登録する内容を入力します。
キャプチャ

  • 日付:取引発生日を入力します。
  • 決算仕訳:決算仕訳かそれ以外(通常取引)かを選択します。この選択は、月次推移のレポートにて、取引種別で区分されます。
    詳しくは『月次推移を見る』もご覧ください。
  • 貸方/借方科目固定:取引や伝票を複製するときにチェックを入れます。例えば、借方科目固定をして複製をすると、借方科目は同じ情報が記載されたまま複製されます。
  • 仕訳テンプレート:あらかじめ作成した仕訳テンプレートを呼び出します。
    また、保存にチェックを入れて仕訳を登録することで、新たなテンプレートとして登録することができます。
    詳しくは『仕訳テンプレート』をご覧ください。
  •     

  • 期日:借方科目、貸方科目のいずれかで売掛金を入力した際に回収期日を登録することができます。
        
  • 借方情報:勘定科目、金額、税区分を入力します。なお、事業所が免税の場合、税区分は選択できません。
  • 貸方情報:勘定科目、金額、税区分を入力します。なお、事業所が免税の場合、税区分は選択できません。
  • 複写・削除:取引を複製、また削除が出来ます。
  • 伝票検索:入出金の取引一覧に移動します。登録済みの(伝票)取引を検索することが出来ます。
  • メモ:メモの表示をします。
  • Q&A:会計事務所宛てに質問したい内容を入力します。(※Crewを導入している会計事務所の顧問先のみ使える機能です。)
  • 動作設定:取引を編集(更新・削除)後の動作の設定をします。振替伝票で修正するか、取引登録時のフォームで修正するかを設定します。
    fdef

入力が終わったら、「登録」をクリックします。
※注意 入力した金額が借方、貸方で一致していないと登録できません。

STEP3 伝票の複製方法

科目固定を行うことで、効率的に伝票や仕訳を増やすことが出来ます。
例えば、A商店から商品を5,000円で売上げ(課税売上8%)、その代金を受取手形で受け取ったとします。(税区分は対象外)そして、B商店から同じく5,000円売上げ(課税売上8%)、その代金は現金で受け取ったとします。
貸方の売上が同じなので複製して使います。
「貸方科目固定」にチェックを入れて、仕訳を入力し登録をします。
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すると、貸方科目の情報だけは次の伝票に引き継がれます。
furiden3

また、過去の伝票を一枚そのまま複製することも出来ます。
コピーしたい伝票の「複写」をクリックしてコピーします。
furiden4
貼り付けたい伝票行の「挿入」をクリックします。
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すると、伝票の複写が完了します。
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STEP4 複合仕訳のやり方

例)売掛金4,000円から振込手数料100円(当社負担)を差し引いた金額が普通預金に入金された場合
普通預金3900 / 売掛金4000
支払手数料100

このような1段ではおさまらない複合仕訳は以下のように二枚の伝票を使って入力します。しすてむ4

※複合仕訳とは:勘定科目が3個以上登場する取引の仕訳のことです。

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