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入出金から登録しよう!

自動記帳を行う(CSV取込)

取引などに使用されている口座の、入出金情報のCSVファイルがあれば、入出金情報を一括でCrewに取込むことができます。ここでは、その方法について説明します。

STEP 1 準備

CSVファイルでの自動記帳を行う前に、記帳したい口座もしくはクレジットカードの明細をCSV形式でダウンロードしておきます。各銀行・クレジットカード会社のホームページから、ネットバンキングにログインすることで入手されるのが一般的です。詳しくは各銀行・クレジットカード会社にお尋ねください。

STEP 2 取込

1.メインメニューから【入出金】、サブメニューから【自動記帳】を選択します。

2.自動記帳する銀行もしくはクレジットカードを①から選択して、「③CSV取込」をクリックします。
csv

3.取り込みたいCSVファイルを選択し、「アップロード」をクリックします。
csv2

4.CSVファイルのアップロードに成功するとCSVの内容が表示されます。取込を行うために、CSVの内容をCrewのフォーマットに設定し直します。
treat_2-5_2

  • 除外ヘッダー行数:取り込んだCSVファイルのデータを、入力した数値だけ上から除外します。(任意入力)
  • 除外フッター行数:取り込んだCSVファイルのデータを、入力した数値だけ下から除外します。(任意入力)
  • 入金判別文字:どの列が入金なのかを判別する文字を入力します。(任意入力)
  • 出金判別文字:どの列が出金なのかを判別する文字を入力します。(任意入力)
  • 項目選択バー:各行をCrewのフォーマットに設定するために、適正な項目を選択します。
    ※空欄のままだとその列に関しては取り込まれません。
  • 取込:CSVファイルを取り込みます。

項目選択バーの設定方法
(「年/月/日」または「年」「月」「日」)、(「内容(お取引先)」)、(「入金/出金」または「入金」「出金」)は必須選択となります。図のCSVの場合、以下のように設定します。
treat_2-5_3
図を参考に設定します。

なお、入金と出金の判定項目が同列にある場合は「入金/出金判別」を選択し、入金判定文字と出金判定文字をそれぞれ入力します。
r1

STEP 3 登録

科目の紐付けを終えたら、「取込」をクリックし、続けて「戻る」をクリックします。
※まだ取込は完了していません。最後に「内容、科目、税区分」を入力して登録完了となります。
※ブラウザの「戻る」ボタンでは戻れないのでご注意ください。
treat_2-5_4

ここで、メインメニューから【入出金】、サブメニューから【自動記帳】を選択します。
「内容、科目、税区分」を入力し、登録したら取込完了です。
※なお、登録しなかった取引については、仕訳として取込はされませんが、【自動記帳】の取込画面上には残ります。再度、仕訳登録を行うことが可能です。
treat_2-5_5

  • 取込一覧:表示する取引を選択できます。
  • 表示期間:期間内の取引のみ表示します。
  • 除外:チェックを入れると登録対象から除外します。
  • 内容(必須):取引の内容を入力します。
  • 科目(必須):該当する勘定科目を選択します。
  • 税区別(必須):税区別を選択します。
  • 詳細:詳細を表示します。複合仕訳で登録することが可能です。
  • 登録:入力した内容を登録します。口座取り込みの時は預金入力へ、クレジットカード取り込みの時はクレジット入力に登録されます。

電話サポート

<div id="id2300Txt1">
<p>下記の期間、誠に勝手ながらサポートセンターは休業させていただきます。<br />
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。<br />
2017年10月20日(金)終日<br />
<p>お問い合わせの前に、ぜひ<a href="http://hybrid-k.com/help/faq/" target="_blank">『FAQ よくある質問』</a>をご確認ください。<br />
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<p>※以下の内容は、電話サポート対象外とさせていただいていますのでご注意ください。</p>
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<li>税務や経理などの処理、仕訳方法などの会計処理に関するお問い合わせ</li>
<li>他社のソフトウェアに関するお問い合わせ</li>
<li>ネットワーク関係およびお使いのPCに関するお問い合わせ</li>
</ul>
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